Valeurs liquidatives - Crédit Agricole Private Equity


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Au-delà des obligations réglementaires d'information des souscripteurs (valeurs liquidatives, comptes semestriels et annuels...), Crédit Agricole Private Equity tient ses clients régulièrement informés de la gestion des fonds.

Notre objectif est de partager avec nos clients nos choix d'investissement ou de désinvestissement, nos méthodes de valorisation du portefeuille, le suivi précis de chaque investissement.

Valeurs liquidatives

Ci-dessous les dernières valeurs trimestrielles publiées de nos fonds.

Nom du Fonds	Type de fonds	Date de création du fonds	Valeur liquidative	Date
Crédit Lyonnais Innovation 1	FCPI	1999	EUR 355,62	30/06/2008
Crédit Lyonnais Innovation 2	FCPI	2000	EUR 125,36	31/05/2008
Crédit Lyonnais Innovation 3	FCPI	2001	EUR 75,54	31/05/2008
Crédit Lyonnais Innovation 4	FCPI	2002	EUR 68,41	31/05/2008
Crédit Lyonnais Innovation 5	FCPI	2003	EUR 108,54	31/05/2008
Crédit Lyonnais Innovation 6	FCPI	2004	EUR 105,69	31/05/2008
Lion Capital Investissement	FCPR	2001	EUR 591,99	31/03/2008
LCL Innovation 1	FCPI	2005	EUR 104,49	31/05/2008
LCL Innovation 2	FCPI	2006	EUR 100,92	31/05/2008
LCL Innovation 2007	FCPI	2007	EUR 100,32	31/05/2008
Crédit Agricole Europe Innovation 2008	FCPI	2008	-	-
LCL Capital Invest PME	FCPI	2008	-	-

NB : La valeur liquidative d'un fonds non coté peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur.

Reporting aux souscripteurs

Le FCPI

Chaque souscripteur de FCPI reçoit par le biais de son teneur de compte un rapport semestriel qui fait un point sur l'activité du fonds (investissements et désinvestissements), les sociétés en portefeuille, l'évolution de la valeur liquidative, et les perspectives du gérant.

Chaque souscripteur peut sur demande auprès de Crédit Agricole Private Equity obtenir le rapport annuel de gestion du FCPI auquel il a souscrit.

Si vous êtes souscripteur et ne recevez pas le rapport semestriel, ou souhaitez être destinataire du rapport annuel, merci de nous adresser :

- vos coordonnées
- le nom de l'établissement teneur de compte
- le nom du fonds auquel vous avez souscrit et le type de rapport souhaité correspondant.

Envoyer vos coordonnées

FCPR Lion Capital Investissement :

Chaque souscripteur de FCPR reçoit par le biais de son teneur de compte un rapport semestriel de quatre pages qui fait un point sur l'activité du fonds (investissements et désinvestissements), analyse du portefeuille, les participations, l'évolution de la valeur liquidative, et les perspectives du gérant.

Chaque souscripteur peut sur demande auprès de Crédit Agricole Private Equity obtenir les rapports trimestriels et annuels de gestion du FCPR auquel il a souscrit.

Si vous êtes souscripteur et ne recevez pas ce rapport semestriel, merci de nous adresser :
- vos coordonnées
- le nom de l'établissement teneur de compte
- le nom du fonds auquel vous avez souscrit et le type de rapport souhaité correspondant.

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